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上海期貨交易所銅期貨期權合約及基本概念

2018-09-07打印返回

上期所銅期貨期權合約


銅期權.png


銅期貨期權合約基本概念


一、合約標的物


期權合約標的物是指期權合約買賣雙方權利義務指向的對象。上海期貨交易所陰極銅期貨期權合約的標的物是上海期貨交易所陰極銅期貨合約。


二、合約類型


期權合約類型包括看漲期權和看跌期權。


看漲期權是指買方有權在將來某一時間以特定價格買入標的期貨合約,而賣方需要履行相應義務的期權合約。


看跌期權是指買方有權在將來某一時間以特定價格賣出標的期貨合約,而賣方需要履行相應義務的期權合約。


三、合約交易單位


期權合約的交易單位為“手”,期權交易應當以“一手”的整數倍進行。


四、報價單位


期權合約報價單位與標的期貨合約報價單位相同。


五、最小變動價位


最小變動價位是指該期權合約單位價格變動的最小值。


六、漲跌停板幅度


期權合約漲跌停板幅度與標的期貨合約漲跌停板幅度相同。


漲跌停板幅度=標的期貨合約上一交易日結算價×標的期貨合約當日漲跌停板比例。


七、合約月份


期權的合約月份是指該期權合約對應的標的期貨合約的交割月份。


八、最后交易日、到期日


最后交易日是指期權合約可以進行交易的最后一個交易日。


交易所可以根據國家法定節假日調整最后交易日。


到期日同最后交易日,期權買方可以在到期日行使權利。


最后交易日調整的,到期日隨之調整。


九、行權價格


行權價格是指由期權合約規定的,買方有權在將來某一時間買入或賣出標的期貨合約的價格。


行權價格間距是指相鄰兩個行權價格之間的差。


行權價格是行權價格間距的整數倍。


交易所可以根據市場情況對行權價格間距和行權價格可覆蓋的范圍進行調整。


十、行權方式


行權方式分為美式、歐式以及交易所規定的其他方式。美式期權的買方在合約到期日及其之前任一交易日均可行使權利;歐式期權的買方只可在合約到期日當天行使權利。銅期貨期權的行權方式為歐式。


十一、交易代碼

期權合約交易代碼由標的期貨合約交易代碼、合約月份、合約類型(看漲、看跌)代碼和行權價格組成。

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