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如何利用上證50、中證500股指期貨 進行資產配置?

2018-12-25打印返回

如何利用上證50、中證500股指期貨進行資產配置?


資產配置是一種投資理財概念,就是投資者根據其投資計劃的時限和風險收益偏好,將投資分配在不同種類的資產上,如股票、債券、現金或實物資產如房產等,以最大程度的分散風險,提高收益。股指期貨實際上對應的是股票現貨資產,由于其采用保證金交易,具有成本低、雙向性和交易便捷等其他資產無法比擬的優勢,成為投資者進行資產配置的得力工具。


推出上證50、中證500股指期貨后,投資者可以利用現有股指期貨品種進行更有針對性的資產配置。滬深300股指期貨對應的是中國A股大盤股市場,可以作為配置A股大盤股的資產配置工具,上證50和中證500股指期貨更加豐富了股票資產的配置工具,上證50指數由A股市場最大的50家大型企業組成,是中國經濟核心和骨干的代表,是藍籌中的藍籌;中證500指數由除滬深300成份股后的最大500家公司組成,是中小企業和新興產業的代表。


股指期貨合約價格與合約價值是什么關系?


在股指期貨交易中,投資者以指數點報出的交易指令在中金所電子交易系統中撮合成交后,形成股指期貨合約價格。


每個指數點可以用一定金額表示,這一金額稱為合約乘數。合約價值=股指期貨合約價格*合約乘數,股指期貨合約價格越高,合約價值就越高,二者是正比關系。


例如:假定滬深300股指期貨某一合約的當前價格為4000點,合約乘數為每點300元,那么一份該滬深300股指期貨合約的價值為4000點×300元/點=120萬元。

 

什么是股指期貨保證金?


投資者在進行股指期貨交易時,必須按照其買賣合約價值的一定比例來繳納資金,作為履行期貨合約的財力保證,然后才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說的保證金。

 

通常將保證金劃分為交易保證金和結算準備金,交易保證金是指已被合約占用的保證金,結算準備金是指未被合約占用的保證金。


例如,某投資者向資金賬戶中投入50萬元,進行滬深300股指期貨交易,保證金比率為40%,合約乘數為300元/點,當滬深300指數為4000點時,投資者交易一張期貨合約需要支付的保證金應該是4000*300*0.4*1=480000元,結算準備金余額(不考慮交易手續費)為500000-480000=20000元。


需要指出,股指期貨的交易保證金標準并不是一成不變的。當在交易過程中出現某些特殊情形,如遇單邊市、法定長假或市場風險明顯變化時,交易所可以根據市場風險狀況動態調整交易保證金標準。保證金標準調整后,股指期貨合約的所有持倉在調整當日即按照新的交易保證金標準進行結算。

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